| 資產配置 |
| 國外-大陸有價證券 | 58.55 | | 國外-北美 | 16.34 | | 國外-亞洲不含日本 | 11.60 | | 上市-半導體業 | 5.26 | | 存款-活期存款 | 4.62 | | 國外存託憑證-北美 | 1.52 | | 上櫃-其他電子業 | 1.04 | | 上市-電腦及週邊設備業 | 0.83 | | 上櫃-半導體業 | 0.76 | | 上市-電機機械 | 0.24 | | 上市-電子零組件業 | 0.20 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 3000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 626 | | 保管機構 | 彰化商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.26% | | 基金管理費率 | 1.8% | | 單筆最低申購金額 | 300 | | 買回手續費 | 0~1% | | 申購手續費 | 0~3% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 群益證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 6.5442 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 2014/03/26 | | 經理人 | 謝天翎 | | 投資地區 | 臺灣,大陸地區,香港及美國 | | 投資標的 | 證券交易市場或經金管會核准之店頭市場所交易之有價證券,承銷股票,政府債券,公司債(含次順位公司債),轉換公司債,交換公司債,附認股權公司債,金融債券(含次順位金融債券),存託憑證(含NVDR),認購(售)權證或認股權憑證,及基金受益憑證,基金股份,投資單位(含不動產投資信託基金受益證券,放空型ETF及商品ETF) |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 1.11 | 315 of 654 | | 近一個月 | 0.66 | 239 of 652 | | 近三個月 | 7.66 | 250 of 650 | | 近六個月 | -7.00 | 618 of 635 | | 今年以來 | -5.20 | 651 of 654 | | 近一年 | -21.07 | 617 of 629 | | 近兩年 | -36.62 | 591 of 594 | | 近三年 | -57.90 | 495 of 497 | | 近五年 | -17.60 | 402 of 418 | | 近十年 | -26.88 | 177 of 178 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 19.7436 | | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.3763 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.0292 |
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